¿Qué es un contrato de futuros? La revisión más detallada de cómo comerciar

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contratos futuros

Aunque bastante similar a algunos puntos con contratos de opciones en la forma de pago y el tema son los inversores. Pero hay mucha diferencia. Y Blogtienao Descúbrelo y da tu propia valoración.

¿Qué es un contrato de futuros?

Contratos futuros (contratos futuros) son un acuerdo legal para comprar o vender un activo en particular y asegurarlo a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro. Los activos aquí incluyen bienes, valores, acciones, moneda, ...

Está estandarizado en calidad y cantidad para facilitar la negociación en un mercado de futuros. A menudo se utiliza para prevenir la volatilidad de los precios de los activos para ayudar a prevenir pérdidas causadas por cambios de precios adversos.

Ver también: ¿Qué son los futuros de Binance? Guía de uso completa de AZ

Los futuros permiten a un inversor especular sobre la dirección del precio de un valor, producto básico o instrumento financiero, largo o corto, y utilizar el apalancamiento adecuado.

El inversor anticipa que un mercado alcista abrirá una posición para comprar contratos de futuros. Cuando el mercado suba como se esperaba, los inversores obtendrán beneficios. Por el contrario, un inversor puede abrir una posición corta en el contrato de futuros para obtener ganancias en el mercado bajista.

Cómo funcionan los contratos de futuros

Como mencioné en la introducción, esto también es producto de valores derivados. El nivel de precio predeterminado al que las partes acuerdan comprar y vender activos se denomina precio a plazo. Tiempo futuro asignado. Es cuando se transfiere la propiedad y se produce el pago, lo que se denomina fecha de entrega.

Actuar como un mercado entre compradores y vendedores. En el que las dos partes tienen las siguientes obligaciones:

  • Comprador: Compra y recepción de activos cuando expira el contrato de futuros.
  • Vendedor: Entrega y entrega de la propiedad en la fecha de vencimiento.

Doy un ejemplo visual del uso de un contrato de futuros en un activo de materias primas, a saber, paddy:

cómo funciona un contrato de futuros
cómo funciona un contrato de futuros

Los futuros brindan una oportunidad para la especulación en la que un operador predice que el precio de un activo se moverá en una dirección particular. Pueden firmar un contrato para comprarlo o venderlo en el futuro a un precio (si la predicción es correcta) que será rentable.

Sobre todo, si el especulador tiene rentabilidad. Los productos básicos por los que comercian los especuladores se han almacenado durante mucho tiempo y se han vendido durante el tiempo que necesitan. Brindar a los consumidores una distribución de bienes más favorable.

Contenido en un contrato

Los futuros, que puede negociar y negociar fácilmente, están estandarizados. Cada contrato de futuros generalmente designará los siguientes componentes:

  • Materias primas
  • Cómo se liquidará la transacción: Mediante la entrega real de una determinada cantidad de mercancías o con un pago en efectivo.
  • Cantidad de bienes a entregar o asegurar en virtud del contrato.
  • La moneda del contrato tiene valor nominal.
  • Las divisas de los contratos de futuros se cotizan.
  • Hora de la transacción.

Tipos de contratos de futuros

Compartiré el grupo de activos para que todos comprendan:

Grupo 1: Contratos de futuros financieros

Este grupo incluye las siguientes clases de activos:

  • Índice bursátil: Afectado por el funcionamiento de la bolsa. Cuando las acciones están bajo presión vendedora, también lo hacen los índices bursátiles. Lo contrario ocurre con la presión de compra. Las tasas de interés también pueden tener un efecto sobre los índices bursátiles. Los rendimientos más altos en esos productos crean una competencia monetaria en busca de inversiones más seguras.
  • Mercado de divisas: Puede verse afectado por las tasas de interés en todo el mundo. El capital tiende a desplazarse hacia el mercado monetario con el país con las tasas de interés más altas. La geolocalización también puede tener un impacto en los precios de las divisas. Un buen gobierno hace que los inversores se sientan más seguros invirtiendo en la moneda de ese país que en un país con caos.
  • Tasa de interés: Un país con una economía expansiva puede dar a su banco central motivos para creer inflacionista está viniendo. Luego, comenzaron a subir las tasas de interés para frenar la expansión. Si la economía de un país se está contrayendo, su banco central puede reducir las tasas de interés para tratar de estimular su economía con préstamos más baratos, permitiendo que las empresas aumenten sus ingresos nuevamente. de nuevo.

Grupo 2: Contratos de futuros de materias primas físicas 

El mercado de este grupo 2 está más avanzado que el primero. Hay muchos factores que pueden influir en estos mercados para cambiar los precios. Factores como el clima, la política, la geografía (aranceles, huelgas, etc.), incluso las enfermedades que afectan los cultivos y el ganado pueden afectar los precios.

En este grupo se incluirán los siguientes activos:

  • Energía: Por ejemplo, el petróleo crudo tiene dos subproductos, gasolina y aceite caliente. Dependiendo de la época, la demanda de crudo está determinada por varios factores. Sin embargo, otros factores como incendios de refinerías, cierres, etc. también pueden interrumpir la distribución de la oferta y provocar reacciones en los precios.
  • Mercado de metales: Variados, aquí encontrarás oro, plata, cobre y platino. Los bancos centrales de todo el mundo mantienen oro en sus almacenes para combatir cualquier posible inflación.
  • Productos agrícolas: puede incluir cereales y ganado. Ambos se ven muy afectados por los patrones estacionales que pueden hacer subir o bajar los precios.
  • Productos blandos: Incluye bienes como azúcar, cacao, café, algodón y madera. La mayoría son de bajo volumen y, por lo general, no los negocian los comerciantes más pequeños. Sin embargo, son productos básicos que usamos todos los días en nuestras vidas y eso significa que los factores básicos de oferta y demanda aún afectan los precios de estos productos.

Cómo negociar contratos de futuros

Es relativamente fácil comenzar a operar con futuros. Abra una cuenta con un corredor que admita los mercados en los que desea operar. Un posible corredor probablemente le preguntará sobre su experiencia con la inversión, los ingresos y el patrimonio neto. Estas preguntas están diseñadas para determinar el nivel de riesgo que el corredor le permitirá tomar, en términos de margen y posiciones.

No existe un estándar de la industria para otorgar comisiones y tarifas en el comercio de futuros. Cada corredor ofrece diferentes servicios. Algunos ofrecen mucha investigación y consejos. Mientras que otros simplemente le proporcionan cotizaciones y gráficos.

Algunos sitios web le permitirán abrir una cuenta comercial. Puede practicar el comercio de papel moneda antes de comprometerse con su primera transacción. Esta es una forma de probar su comprensión del mercado de futuros y cómo funciona, así como el apalancamiento y las comisiones de su cartera.

Si eres un principiante, te recomiendo que dediques un tiempo a operar con una cuenta virtual hasta que estés seguro de que lo entiendes.

Incluso los traders experimentados suelen utilizar cuentas de trading virtuales para probar una nueva estrategia.

Evaluar los pros y los contras del comercio de futuros

Ventajas

  • Los inversores pueden utilizar contratos de futuros para especular en la dirección del precio de un activo subyacente. Mis activos se enumeran en la sección del contrato.
  • Las empresas pueden cubrir los precios de las materias primas o los productos que venden para protegerse contra movimientos de precios adversos.
  • Los contratos de futuros solo pueden requerir un depósito parcial del monto del contrato con el corredor.

El inconveniente

  • Los inversores corren el riesgo de perder más de su depósito inicial debido a contratos de futuros apalancados.
  • Invertir en un contrato de futuros puede hacer que una empresa pierda movimientos favorables de precios.
  • El margen puede ser un arma de doble filo, lo que significa que las grandes ganancias conllevan grandes pérdidas. Esta parte la analizo en la siguiente sección.

Riesgo de negociación de margen y apalancamiento

Muchos especuladores piden prestado una cantidad sustancial de dinero para jugar en el mercado de futuros. Esa es la principal forma de exagerar los pequeños movimientos de precios para que sean potencialmente rentables. Pero pedir prestado también aumenta el riesgo. Si el mercado va en su contra, podría perder más de lo que invirtió.

Palanca y la regla del margen es mucho más liberal en el comercio de futuros. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será la ganancia, pero la pérdida potencial también es mayor.

Lea más sobre el comercio de margen: Binance Margin Trading: una guía completa de AZ para novatos

Futuros, más allá de las materias primas

Las materias primas representan una gran parte del mundo comercial futurista. También puede negociar futuros de acciones individuales, acciones de fondos, bonos o incluso Bitcoin. Algunos comerciantes prefieren el comercio de futuros porque pueden tomar una posición significativa (cantidad invertida). Eso les da un mayor potencial de apalancamiento.

La mayoría de los inversores piensan en comprar un activo. Entonces se predice que su precio aumentará en el futuro. Pero las ventas en corto siempre hacen que los inversores hagan lo contrario. Piden dinero prestado para apostar a que el precio de un activo bajará para poder comprarlo más tarde a un precio menor.

Resumen 

Siempre hay "altas ganancias con grandes riesgos" en cualquier forma de transacción. Entonces Blogtienao le presentó el artículo sobre "Contratos futuros ".

De ese modo, se entra en detalles desde el significado de la transacción para generar ganancias y ayudarlo a reducir los riesgos. Si lo intenta antes de decidir unirse a un nuevo método comercial, lo ayudará a preservar sus activos. Además se trata de incrementar el conocimiento para llegar más lejos en el mercado.

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